Kassaflödesanalys – Kvartal
| MSEK | 2024 Jan-Mar |
2023 Okt-Dec |
2023 Jul-Sep |
2023 Apr-Jun |
2023 Jan-Mar |
2022 Okt-Dec |
2022 Jul-Sep |
2022 Apr-Jun |
2022 Jan-Mar |
2021 Okt-Dec |
2021 Jul-Sep |
2021 Apr-Jun |
2021 Jan-Mar |
2020 Okt-Dec |
2020 Jul-Sep |
2020 Apr-Jun |
2020 Jan-Mar |
2019 Okt-Dec |
2019 Jul-Sep |
2019 Apr-Jun |
2019 Jan-Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat före skatt | 38,1 | 27,3 | 46,6 | 50,3 | 68,4 | 45,6 | 38,7 | 81,2 | 86,1 | 73,3 | 62,9 | 99,3 | 72,5 | 25,0 | 44,0 | 9,6 | 53,5 | 13,2 | 31,0 | 31,2 | 39,1 |
| Betald skatt och ej likvidpåverkande poster | 36,9 | 17,1 | – 18,1 | 24,2 | 9,8 | 9,8 | 18,7 | 1,2 | 9,4 | 23,1 | 2,8 | – 10,8 | 28,4 | – 0,8 | – 21,2 | 27,3 | 22,8 | – 4,9 | 29,8 | 11,3 | 11,7 |
| Förändring av rörelsekapital | – 25,1 | 91,0 | 38,6 | – 67,5 | – 21,4 | – 16,6 | – | – 57,5 | – 108,8 | – 40,2 | 36,6 | – 18,2 | – 53,7 | 23,8 | 60,9 | – 11,3 | – 40,0 | 47,2 | 11,6 | 6,1 | – 47,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 49,9 | 135,3 | 67,1 | 7,0 | 56,8 | 38,8 | 57,4 | 24,9 | – 13,3 | 56,2 | 102,3 | 70,3 | 47,2 | 48,0 | 83,7 | 25,6 | 36,3 | 55,5 | 72,4 | 48,6 | 3,6 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | – 9,8 | – 7,4 | – 9,3 | – 6,2 | – 14,3 | – 4,2 | – 11,2 | – 12,3 | – 11,8 | – 7,4 | – 9,7 | – 6,8 | – 7,1 | – 11,8 | – 6,4 | – 5,9 | – 8,5 | – 7,6 | – 5,3 | – 6,6 | – 2,9 |
| Investeringar i imamateriella anläggningstillgångar | – 2,4 | – 3,9 | – 2,1 | – 4,2 | – 2,6 | – 23,3 | – 4,4 | – 3,5 | – 4,0 | – 5,2 | – 3,7 | – 6,2 | – 1,5 | – 3,0 | – 2,2 | – 3,3 | – 2,5 | – 2,7 | – 1,9 | – 3,7 | – 1,7 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0,5 | 0,2 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Förändring av övriga fiansiella anläggninggstillgångar | – | – | – | – | – | – 0,1 | – | – | – | – 0,3 | – 0,2 | – | 1,0 | 0,5 | – 0,4 | 0,2 | – 1,4 | 11,7 | – 11,2 | – | – |
| Förvärv av dotterföretag | – | – | – | – | – | – 12,6 | – | – | – | – | – | – | – 77,3 | – | – | – | – | – | – | – 152,3 | – |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | – 11,7 | – 11,1 | – 11,1 | – 10,4 | – 16,9 | – 40,2 | – 15,6 | – 15,8 | – 15,8 | – 12,9 | – 12,9 | – 13,0 | – 84,9 | – 14,3 | – 9,0 | – 9,0 | – 12,4 | 1,4 | – 18,4 | – 162,6 | – 4,6 |
| Kassaflöde efter investeringar | 38,3 | 124,2 | 56,0 | – 3,4 | 39,9 | – 1,4 | 41,8 | 9,1 | – 29,1 | 43,3 | 89,4 | 57,3 | – 37,7 | 33,7 | 74,7 | 16,6 | 23,9 | 56,9 | 54,0 | – 114,0 | – 1,0 |
| Förändring av checkräkningskredit | – | – 13,7 | – 46,7 | 60,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – 13,9 | – 7,4 | – |
| Nyemisson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 | – | – | – |
| Amortering av skulder | – 8,4 | – 8,4 | – 8,9 | – 21,7 | – 7,0 | – 5,8 | – 7,0 | – 20,7 | – 5,2 | – 9,2 | 2,0 | – 4,5 | – 87,2 | – 4,7 | – 1,6 | – 15,3 | – 6,1 | – 4,9 | – 4,4 | – 4,6 | – 5,2 |
| Utbetald utdelning | – | – | – | – 105,8 | – | – | – | – 105,8 | – | – | – | – 63,5 | – | – 48,6 | – | – | – | – | – | – 40,3 | – |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – 8,4 | – 22,1 | – 55,6 | – 67,1 | – 7,0 | – 5,8 | – 7,0 | – 126,5 | – 5,2 | – 9,2 | 2,0 | – 68,0 | – 87,2 | – 53,3 | – 1,6 | – 15,3 | – 6,1 | – 4,5 | – 18,3 | – 52,3 | – 5,2 |
| Periodens kassaflöde | 29,8 | 102,1 | 0,4 | – 70,5 | 32,8 | – 7,2 | 34,9 | – 117,5 | – 34,3 | 34,1 | 91,4 | – 10,7 | – 124,9 | – 19,6 | 73,1 | 1,3 | 17,8 | 52,4 | 35,7 | – 166,3 | – 6,2 |
| Likvida medel vid periodens början | 135,2 | 36,9 | 38,0 | 102,7 | 69,6 | 76,8 | 41,8 | 159,8 | 193,9 | 159,8 | 68,4 | 78,0 | 203,5 | 223,1 | 150,3 | 148,3 | 131,1 | 78,7 | 42,9 | 209,6 | 215,5 |
| Valutadifferens i likvida medel | – 5,3 | – 3,7 | – 1,6 | 5,8 | 0,2 | – | 0,1 | – 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | – 0,6 | – | – 0,3 | 0,7 | – 0,6 | – 0,1 | 0,1 | – 0,3 | 0,4 |
| Likvida medel vid periodens slut | 159,7 | 135,2 | 36,9 | 38,0 | 102,7 | 69,6 | 76,8 | 41,8 | 159,8 | 193,9 | 159,8 | 68,4 | 78,0 | 203,5 | 223,1 | 150,3 | 148,3 | 131,1 | 78,7 | 42,9 | 209,6 |