Cash flow – YTD
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2020 Jan-Sep |
2020 Jan-Jun |
2020 Jan-Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit/Loss before tax | 54,7 | 134,4 | 112,5 | 83,0 | 38,1 | 192,5 | 165,2 | 118,6 | 68,4 | 251,6 | 205,9 | 167,2 | 86,1 | 307,9 | 234,7 | 171,8 | 72,5 | 132,2 | 107,1 | 63,1 | 53,5 |
| Tax paid and items not affecting liquidity | 10,9 | 97,7 | 65,5 | 53,9 | 36,9 | 33,0 | 16,0 | 34,1 | 9,8 | 39,1 | 29,3 | 10,6 | 9,4 | 43,4 | 20,4 | 17,5 | 28,4 | 28,1 | 29,0 | 50,2 | 22,8 |
| Working capital changes | – 53,7 | 6,3 | – 19,9 | – 7,9 | – 25,1 | 40,6 | – 50,4 | – 89,0 | – 21,4 | – 182,9 | – 166,3 | – 166,3 | – 108,8 | – 75,4 | – 35,3 | – 71,9 | – 53,7 | 33,4 | 9,6 | – 51,3 | – 40,0 |
| Cash flow from operating activities | 12,0 | 238,4 | 158,1 | 129,0 | 49,9 | 266,1 | 130,8 | 63,7 | 56,8 | 107,8 | 68,9 | 11,5 | – 13,3 | 275,9 | 219,8 | 117,4 | 47,2 | 193,7 | 145,7 | 62,0 | 36,3 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Investments in tangible assets | – 4,7 | – 37,6 | – 32,1 | – 24,3 | – 9,8 | – 37,2 | – 29,8 | – 20,5 | – 14,3 | – 58,6 | – 35,3 | – 24,1 | – 11,8 | – 31,1 | – 23,7 | – 13,9 | – 7,1 | – 32,7 | – 20,8 | – 14,4 | – 8,5 |
| Investments in intangible assets | – 2,3 | – 13,1 | – 10,2 | – 8,1 | – 2,4 | – 12,9 | – 9,0 | – 6,8 | – 2,6 | – 16,1 | – 11,9 | – 7,5 | – 4,0 | – 16,5 | – 11,3 | – 7,6 | – 1,5 | – 11,0 | – 8,0 | – 5,8 | – 2,5 |
| Sale of tangible assets | – | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | 0,7 | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
| Change of other financial assets | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – 0,1 | – | – | – | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | – 1,1 | – 1,6 | – 1,2 | – 1,4 |
| Acquisition of subsidariy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – 12,6 | – | – | – | – 77,3 | – 77,3 | – 77,3 | – 77,3 | – | – | – | – |
| Cash flow from investing activities | – 7,0 | – 50,2 | – 41,9 | – 32,2 | – 11,7 | – 49,5 | – 38,4 | – 27,3 | – 16,9 | – 87,4 | – 47,2 | – 31,6 | – 15,8 | – 123,7 | – 110,8 | – 97,9 | – 85,0 | – 44,8 | – 30,4 | – 21,4 | – 12,4 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cash flow after investments | 4,9 | 188,2 | 116,2 | 96,8 | 38,3 | 216,6 | 92,4 | 36,4 | 39,9 | 20,4 | 21,7 | – 20,1 | – 29,1 | 152,2 | 109,0 | 19,5 | – 37,8 | 148,9 | 115,3 | 40,6 | 23,9 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Change of overdraft | – | – | – | – | – | – | 13,7 | 60,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| New share issue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Amorization of debts | – 8,3 | – 51,2 | – 42,9 | – 34,3 | – 8,4 | – 46,0 | – 37,6 | – 28,7 | – 7,0 | – 38,7 | – 32,9 | – 25,9 | – 5,2 | – 99,0 | – 89,7 | – 91,7 | – 87,2 | – 27,8 | – 23,1 | – 21,4 | – 6,1 |
| Payment of dividend | – | – 105,8 | – 52,9 | – 52,9 | – | – 105,8 | – 105,8 | – 105,8 | – | – 105,8 | – 105,8 | – 105,8 | – | – 63,5 | – 63,5 | – 63,5 | – | – 48,6 | – | – | – |
| Cash flow from financing activities | – 8,3 | – 157,0 | – 95,8 | – 87,1 | – 8,4 | – 151,8 | – 129,7 | – 74,1 | – 7,0 | – 144,5 | – 138,7 | – 131,7 | – 5,2 | – 162,5 | – 153,2 | – 155,2 | – 87,2 | – 76,4 | – 23,1 | – 21,4 | – 6,1 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Cash flow for the period | – 3,4 | 31,2 | 20,4 | 9,6 | 29,8 | 64,8 | – 37,3 | – 37,7 | 32,9 | – 124,1 | – 117,0 | – 151,8 | – 34,3 | – 10,3 | – 44,2 | – 135,7 | – 125,0 | 72,5 | 92,2 | 19,2 | 17,8 |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 159,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 193,9 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 131,1 | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| Effect of exchange rate changes | – 5,7 | – 7,2 | – 5,8 | – 6,3 | – 5,3 | 0,8 | 4,5 | 6,1 | 0,2 | – 0,1 | – 0,1 | – 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | – 0,6 | – 0,2 | – 0,2 | 0,1 | – 0,6 |
| Cash and cash equivalents at the end of the period | 150,1 | 159,2 | 149,8 | 138,5 | 159,7 | 135,2 | 36,9 | 38,0 | 102,7 | 69,6 | 76,8 | 41,8 | 159,9 | 193,9 | 159,8 | 68,3 | 77,9 | 203,5 | 223,1 | 150,4 | 148,3 |