Cash flow – YTD

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Profit/Loss before tax 118,6 68,4 251,6 205,9 167,2 86,1 307,9 234,7 171,8 72,5 132,2 107,1 63,1 53,5 114,5 101,2 70,2 39,1 78,8 64,2 38,8 17,2  
Tax paid and items not affecting liquidity 34,1 9,8 39,1 29,3 10,6 9,4 43,4 20,4 17,5 28,4 28,1 29,0 50,2 22,8 47,8 52,8 23,0 11,7 28,0 15,6 14,5 6,8  
Working capital changes -89,0 -21,4 -182,9 -166,3 -166,3 -108,8 -75,4 -35,3 -71,9 -53,7 33,4 9,6 -51,3 -40,0 17,7 -29,5 -41,0 -47,2 20,5 -0,5 -22,2 -18,8  
Cash flow from operating activities 63,7 56,8 107,8 68,9 11,5 -13,3 275,9 219,8 117,4 47,2 193,7 145,7 62,0 36,3 180,0 124,5 52,2 3,6 127,3 79,3 31,1 5,2  
  0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Investments in tangible assets -20,5 -14,3 -58,6 -35,3 -24,1 -11,8 -31,1 -23,7 -13,9 -7,1 -32,7 -20,8 -14,4 -8,5 -22,4 -14,8 -9,6 -2,9 -11,3 -9,3 -7,4 -2,6  
Investments in intangible assets -6,8 -2,6 -16,1 -11,9 -7,5 -4,0 -16,5 -11,3 -7,6 -1,5 -11,0 -8,0 -5,8 -2,5 -10,0 -7,3 -5,4 -1,7 -11,2 -7,7 -5,8 -2,8  
Sale of tangible assets 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0  
Change of other financial assets 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,9 0,9 -1,1 -1,6 -1,2 -1,4 0,5 -11,2 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,1 -0,1  
Acquisition of subsidariy 0,0 0,0 -12,6 0,0 0,0 0,0 -77,3 -77,3 -77,3 -77,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -152,3 -152,3 -152,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Cash flow from investing activities -27,3 -16,9 -87,4 -47,2 -31,6 -15,8 -123,7 -110,8 -97,9 -85,0 -44,8 -30,4 -21,4 -12,4 -184,2 -185,6 -167,3 -4,6 -22,0 -16,9 -13,3 -5,5  
  0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Cash flow after investments 36,4 39,9 20,4 21,7 -20,1 -29,1 152,2 109,0 19,5 -37,8 148,9 115,3 40,6 23,9 -4,2 -61,1 -115,1 -1,0 105,3 62,4 17,8 -0,3  
  0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Change of overdraft 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -21,3 -21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
New share issue 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Amorization of debts -28,7 -7,0 -38,7 -32,9 -25,9 -5,2 -99,0 -89,7 -91,7 -87,2 -27,8 -23,1 -21,4 -6,1 -19,0 -14,1 -17,1 -5,2 -4,9 -3,4 -2,8 -0,8  
Payment of dividend -105,8 0,0 -105,8 -105,8 -105,8 0,0 -63,5 -63,5 -63,5 0,0 -48,6 0,0 0,0 0,0 -40,3 -40,3 -40,3 0,0 -40,3 -40,3 -40,3 0,0  
Cash flow from financing activities -74,1 -7,0 -144,5 -138,7 -131,7 -5,2 -162,5 -153,2 -155,2 -87,2 -76,4 -23,1 -21,4 -6,1 -80,2 -75,7 -57,4 -5,2 -45,2 -43,7 -43,1 -0,8  
  0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Cash flow for the period -37.7 32.9 -124.1 -117.0 -151.8 -34.3 -10.3 -44.2 -135.7 -125.0 72.5 92.2 19.2 17.8 -84.4 -136.8 -172.5 -6.2 60.1 18.7 -25.3 -1.1  
                                               
Cash and cash equivalents at the beginning of the period 69,6 69,6 193,9 193,9 193,9 193,9 203,5 203,5 203,5 203,5 131,1 131,1 131,1 131,1 215,5 215,5 215,5 215,5 156,0 156,0 156,0 156,0  
Effect of exchange rate changes 6,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,6 0,5 0,4 -0,6 -0,2 -0,2 0,1 -0,6 0,0 0,1 0,1 0,4 -0,6 -0,3 0,0 0,0  
Cash and cash equivalents at the end of the period 38,0 102,7 69,6 76,8 41,8 159,9 193,9 159,8 68,3 77,9 203,5 223,1 150,4 148,3 131,1 78,7 43,0 209,6 215,5 174,4 130,7 155,0