Cash flow – Quarterly

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Profit/Loss before tax 21,9 29,6 44,9 38,1 27,3 46,6 50,3 68,4 45,6 38,7 81,2 86,1 73,3 62,9 99,3 72,5 25,0 44,0 9,6 53,5
Tax paid and items not affecting liquidity 32,2 11,6 17,0 36,9 17,1 – 18,1 24,2 9,8 9,8 18,7 1,2 9,4 23,1 2,8 – 10,8 28,4 – 0,8 – 21,2 27,3 22,8
Working capital changes 26,3 – 12,0 17,2 – 25,1 91,0 38,6 – 67,5 – 21,4 – 16,6 – 57,5 – 108,8 – 40,2 36,6 – 18,2 – 53,7 23,8 60,9 – 11,3 – 40,0
Cash flow from operating activities 80,3 29,1 79,1 49,9 135,3 67,1 7,0 56,8 38,8 57,4 24,9 – 13,3 56,2 102,3 70,3 47,2 48,0 83,7 25,6 36,3
                                         
Investments in tangible assets – 5,6 – 7,8 – 14,5 – 9,8 – 7,4 – 9,3 – 6,2 – 14,3 – 4,2 – 11,2 – 12,3 – 11,8 – 7,4 – 9,7 – 6,8 – 7,1 – 11,8 – 6,4 – 5,9 – 8,5
Investments in intangible assets – 2,8 – 2,2 – 5,7 – 2,4 – 3,9 – 2,1 – 4,2 – 2,6 – 23,3 – 4,4 – 3,5 – 4,0 – 5,2 – 3,7 – 6,2 – 1,5 – 3,0 – 2,2 – 3,3 – 2,5
Sale of tangible assets 0,1 0,2 – 0,4 0,5 0,2 0,4 0,7
Change of other financial assets – 0,1 – 0,3 – 0,2 1,0 0,5 – 0,4 0,2 – 1,4
Acquisition of subsidariy – 12,6 – 77,3
Cash flow from investing activities – 8,4 – 9,7 – 20,6 – 11,7 – 11,1 – 11,1 – 10,4 – 16,9 – 40,2 – 15,6 – 15,8 – 15,8 – 12,9 – 12,9 – 13,0 – 84,9 – 14,3 – 9,0 – 9,0 – 12,4
                                         
Cash flow after investments 72,0 19,4 58,5 38,3 124,2 56,0 – 3,4 39,9 – 1,4 41,8 9,1 – 29,1 43,3 89,4 57,3 – 37,7 33,7 74,7 16,6 23,9
                                         
Change of overdraft – 13,7 – 46,7 60,4
New share issue
Amorization of debts – 8,3 – 8,7 – 25,8 – 8,4 – 8,4 – 8,9 – 21,7 – 7,0 – 5,8 – 7,0 – 20,7 – 5,2 – 9,2 2,0 – 4,5 – 87,2 – 4,7 – 1,6 – 15,3 – 6,1
Payment of dividend – 52,9 – 52,9 – 105,8 – 105,8 – 63,5 – 48,6
Cash flow from financing activities – 61,2 – 8,7 – 78,7 – 8,4 – 22,1 – 55,6 – 67,1 – 7,0 – 5,8 – 7,0 – 126,5 – 5,2 – 9,2 2,0 – 68,0 – 87,2 – 53,3 – 1,6 – 15,3 – 6,1
                                         
Cash flow for the period 10,8 10,8 – 20,2 29,8 102,1 0,4 – 70,5 32,8 – 7,2 34,9 – 117,5 – 34,3 34,1 91,4 – 10,7 – 124,9 – 19,6 73,1 1,3 17,8
                                         
Cash and cash equivalents at the beginning of the period 149,8 138,5 159,7 135,2 36,9 38,0 102,7 69,6 76,8 41,8 159,8 193,9 159,8 68,4 78,0 203,5 223,1 150,3 148,3 131,1
Effect of exchange rate changes – 1,4 0,5 – 1,0 – 5,3 – 3,7 – 1,6 5,8 0,2 0,1 – 0,6 0,3 0,1 0,1 1,1 – 0,6 – 0,3 0,7 – 0,6
Cash and cash equivalents at the end of the period 159,2 149,8 138,5 159,7 135,2 36,9 38,0 102,7 69,6 76,8 41,8 159,8 193,9 159,8 68,4 78,0 203,5 223,1 150,3 148,3