Cash flow – Quarterly
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2020 Apr-Jun |
2020 Jan-Mar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit/Loss before tax | 54,7 | 21,9 | 29,6 | 44,9 | 38,1 | 27,3 | 46,6 | 50,3 | 68,4 | 45,6 | 38,7 | 81,2 | 86,1 | 73,3 | 62,9 | 99,3 | 72,5 | 25,0 | 44,0 | 9,6 | 53,5 |
| Tax paid and items not affecting liquidity | 10,9 | 32,2 | 11,6 | 17,0 | 36,9 | 17,1 | – 18,1 | 24,2 | 9,8 | 9,8 | 18,7 | 1,2 | 9,4 | 23,1 | 2,8 | – 10,8 | 28,4 | – 0,8 | – 21,2 | 27,3 | 22,8 |
| Working capital changes | – 53,7 | 26,3 | – 12,0 | 17,2 | – 25,1 | 91,0 | 38,6 | – 67,5 | – 21,4 | – 16,6 | – | – 57,5 | – 108,8 | – 40,2 | 36,6 | – 18,2 | – 53,7 | 23,8 | 60,9 | – 11,3 | – 40,0 |
| Cash flow from operating activities | 12,0 | 80,3 | 29,1 | 79,1 | 49,9 | 135,3 | 67,1 | 7,0 | 56,8 | 38,8 | 57,4 | 24,9 | – 13,3 | 56,2 | 102,3 | 70,3 | 47,2 | 48,0 | 83,7 | 25,6 | 36,3 |
| Investments in tangible assets | – 4,7 | – 5,6 | – 7,8 | – 14,5 | – 9,8 | – 7,4 | – 9,3 | – 6,2 | – 14,3 | – 4,2 | – 11,2 | – 12,3 | – 11,8 | – 7,4 | – 9,7 | – 6,8 | – 7,1 | – 11,8 | – 6,4 | – 5,9 | – 8,5 |
| Investments in intangible assets | – 2,3 | – 2,8 | – 2,2 | – 5,7 | – 2,4 | – 3,9 | – 2,1 | – 4,2 | – 2,6 | – 23,3 | – 4,4 | – 3,5 | – 4,0 | – 5,2 | – 3,7 | – 6,2 | – 1,5 | – 3,0 | – 2,2 | – 3,3 | – 2,5 |
| Sale of tangible assets | – | 0,1 | 0,2 | – 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | – | – | – | – | – | – |
| Change of other financial assets | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – 0,1 | – | – | – | – 0,3 | – 0,2 | – | 1,0 | 0,5 | – 0,4 | 0,2 | – 1,4 |
| Acquisition of subsidariy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – 12,6 | – | – | – | – | – | – | – 77,3 | – | – | – | – |
| Cash flow from investing activities | – 7,0 | – 8,4 | – 9,7 | – 20,6 | – 11,7 | – 11,1 | – 11,1 | – 10,4 | – 16,9 | – 40,2 | – 15,6 | – 15,8 | – 15,8 | – 12,9 | – 12,9 | – 13,0 | – 84,9 | – 14,3 | – 9,0 | – 9,0 | – 12,4 |
| Cash flow after investments | 4,9 | 72,0 | 19,4 | 58,5 | 38,3 | 124,2 | 56,0 | – 3,4 | 39,9 | – 1,4 | 41,8 | 9,1 | – 29,1 | 43,3 | 89,4 | 57,3 | – 37,7 | 33,7 | 74,7 | 16,6 | 23,9 |
| Change of overdraft | – | – | – | – | – | – 13,7 | – 46,7 | 60,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| New share issue | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Amorization of debts | – 8,3 | – 8,3 | – 8,7 | – 25,8 | – 8,4 | – 8,4 | – 8,9 | – 21,7 | – 7,0 | – 5,8 | – 7,0 | – 20,7 | – 5,2 | – 9,2 | 2,0 | – 4,5 | – 87,2 | – 4,7 | – 1,6 | – 15,3 | – 6,1 |
| Payment of dividend | – | – 52,9 | – | – 52,9 | – | – | – | – 105,8 | – | – | – | – 105,8 | – | – | – | – 63,5 | – | – 48,6 | – | – | – |
| Cash flow from financing activities | – 8,3 | – 61,2 | – 8,7 | – 78,7 | – 8,4 | – 22,1 | – 55,6 | – 67,1 | – 7,0 | – 5,8 | – 7,0 | – 126,5 | – 5,2 | – 9,2 | 2,0 | – 68,0 | – 87,2 | – 53,3 | – 1,6 | – 15,3 | – 6,1 |
| Cash flow for the period | – 3,4 | 10,8 | 10,8 | – 20,2 | 29,8 | 102,1 | 0,4 | – 70,5 | 32,8 | – 7,2 | 34,9 | – 117,5 | – 34,3 | 34,1 | 91,4 | – 10,7 | – 124,9 | – 19,6 | 73,1 | 1,3 | 17,8 |
| Cash and cash equivalents at the beginning of the period | 159,2 | 149,8 | 138,5 | 159,7 | 135,2 | 36,9 | 38,0 | 102,7 | 69,6 | 76,8 | 41,8 | 159,8 | 193,9 | 159,8 | 68,4 | 78,0 | 203,5 | 223,1 | 150,3 | 148,3 | 131,1 |
| Effect of exchange rate changes | – 5,7 | – 1,4 | 0,5 | – 1,0 | – 5,3 | – 3,7 | – 1,6 | 5,8 | 0,2 | – | 0,1 | – 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | – 0,6 | – | – 0,3 | 0,7 | – 0,6 |
| Cash and cash equivalents at the end of the period | 150,1 | 159,2 | 149,8 | 138,5 | 159,7 | 135,2 | 36,9 | 38,0 | 102,7 | 69,6 | 76,8 | 41,8 | 159,8 | 193,9 | 159,8 | 68,4 | 78,0 | 203,5 | 223,1 | 150,3 | 148,3 |