Cash flow – Quarterly

MSEK 2023
Jul-Sep
2023
Apr-Jun
2023
Jan-Mar
2022
Oct-Dec
2022
Jul-Sep
2022
Apr-Jun
2022
Jan-Mar
2021
Oct-Dec
2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Oct-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Oct-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
Profit/Loss before tax 46,6 50,3 68,4 45,6 38,7 81,2 86,1 73,3 62,9 99,3 72,5 25,0 44,0 9,6 53,5 13,2 31,0 31,2 39,1 14,6 25,4 21,6 17,2
Tax paid and items not affecting liquidity -18,1 24,2 9,8 9,8 18,7 1,2 9,4 23,1 2,8 -10,8 28,4 -0,8 -21,2 27,3 22,8 -4,9 29,8 11,3 11,7 12,4 1,1 7,7 6,8
Working capital changes 38,6 -67,5 -21,4 -16,6 0,0 -57,5 -108,8 -40,2 36,6 -18,2 -53,7 23,8 60,9 -11,3 -40,0 47,2 11,6 6,1 -47,2 21,1 21,7 -3,4 -18,8
Cash flow from operating activities 67,1 7,0 56,8 38.8 57.4 24.9 -13.4 56.1 102.3 70.3 47.1 48.0 83.7 25.6 36.3 55.5 72.4 48.6 3.6 48,1 48,2 25,9 5,2
                                               
Cash flow from investing activities -11,1 -10,4 -16,9 -40,2 -15,5 -15,8 -15,8 -12,9 -12,9 -13,0 -84,9 -14,3 -9,1 -9,0 -12,4 1,5 -18,4 -162,7 -4,6 -5,1 -3,7 -7,8 -5,4
                                               
Cash flow after investments 56,0 -3,4 39,8 -1,4 41,9 9,0 -29,1 43,3 89,5 57,3 -37,8 33,7 74,6 16,6 23,9 57,0 54,0 -114,1 -1,0 43,0 44,5 18,1 -0,2
                                               
Cash flow from financing activities -55,6 -67,1 -7,0 -5,8 -7,0 -126,5 -5,2 -9,2 2,0 -68,0 -87,2 -53,3 -1,6 -15,3 -6,1 -4,4 -18,3 -52,3 -5,2 -1,6 -0,5 -42,3 -0,8
                                               
Cash flow for the period 0,4 -70,5 32,8 -7,2 34,9 -117,5 -34,3 34,1 91,5 -10,7 -125,0 -19,6 73,0 1,3 17,8 52,5 35,7 -166,4 -6,2 41,4 44,0 -24,2 -1,0
                                               
Cash and cash equivalents at the beginning of the period 38,0 102,7 69,6 76,8 41,8 159,9 193,9 159,8 68,3 77,9 203,5 223,1 150,4 148,3 131,1 78,7 42,9 209,6 215,5 174,4 130,7 155,0 156,0
Effect of exchange rate changes -1,6 5,8 0,2 0,0 0,1 -0,6 0,3 0,1 0,1 1,1 -0,6 0,0 -0,3 0,7 -0,6 -0,1 0,1 -0,3 0,4 -0,3 -0,3
Cash and cash equivalents at the end of the period 36,9 38,0 102,7 69,6 76,8 41,8 159,9 193,9 159,8 68,3 77,9 203,5 223,1 150,4 148,3 131,1 78,7 42,9 209,6 215,5 174,4 130,8 155,0